Monatsabschluss: OSS und Intrastat
Monatliche Pflichten in PHX ERP: offene Posten prüfen, Intrastat-Meldung erzeugen, OSS-Umsätze auswerten, DATEV-Export, Belege abschließen.
Ziel
Der Monat ist abgeschlossen: Meldungen abgegeben, Buchungen exportiert, offene Posten aktuell.
Voraussetzungen
Alle Belege des Monats gebucht; Zahlungen zugeordnet; Intrastat- und OSS-Stammdaten gepflegt.
Schritte
- Belege prüfen: Verkauf und Einkauf nach Belegen in Bearbeitung filtern, die eigentlich abgeschlossen sein müssten; Lieferscheine ohne Rechnung in Rechnungen übergeben.
- Zahlungen: Kontoauszüge bis Monatsende im Bankassistenten einlesen und zuordnen (Zahlung erfassen und offene Posten ausgleichen).
- Intrastat: Auswertungen > Intrastat-Meldung, Versand und Eingang, Prüfen, XML herunterladen, im Meldeportal einreichen, Als gemeldet markieren (Intrastat-Meldung).
- OSS: Rechnungen mit Belegeigenschaft OSS nach Land und Steuersatz auswerten und für die Quartalsmeldung sammeln (OSS).
- DATEV-Export: Buchungen des Monats exportieren und übergeben (DATEV-Export durchführen).
- Offene Posten: überfällige Forderungen mahnen, Verbindlichkeiten im Zahlungslauf bezahlen.
Ergebnis
Meldungen und Export sind erledigt; die Belege des Monats sind finalisiert; die Liste der offenen Posten ist bereinigt.
Varianten
Quartalsweise OSS-Meldung; Intrastat entfällt unterhalb der Meldeschwelle.
Typische Fehler und Abhilfe
- Intrastat unvollständig: Zolltarifnummer, Gewicht oder Verkehrszweig fehlen; im Beleg oder Artikel ergänzen.
- OSS-Beleg nicht erkannt: Kennzeichen Privatperson und Lieferland prüfen.