Finanzen
Offene Posten, Bankassistent, Kontengruppen, Kostenstellen, Steuercodes, Banken, Provisionsgruppen, Bankkonten, DATEV-Export, Zahlungsverkehr und Währungen.
Der Bereich Finanzen verbindet die Belege mit der Buchhaltung: Rechnungen werden zu offenen Posten, Zahlungen gleichen sie aus, der DATEV-Export übergibt die Buchungen an den Steuerberater. Dazu kommen die Stammdaten, die jeden Beleg steuerlich einordnen: Kontengruppen, Steuercodes, Kostenstellen und Bankkonten.
Masken in diesem Bereich
- Offene Posten: Forderungen und Verbindlichkeiten mit Fälligkeit und Skonto, Ausgleich mit Zahlungen.
- Bankassistent: Kontoauszüge einlesen und Zahlungen zuordnen.
- Erlös/Aufwands-Kontengruppen: Kontengruppen der Artikel.
- Kontengruppen: Steuergruppen der Adressen nach Inland, EU und Drittland.
- Kostenträger/-stellen: Kostenrechnung.
- Steuercode: Steuersätze und Konten.
- Banken: Bankenstamm mit BIC und SEPA-Fähigkeiten.
- Provisionsgruppen: Provisionssätze.
- Bankkonten: eigene Konten des Mandanten.
- Datev Export: Buchungen, Kontenbeschriftungen und Adressen für DATEV.
- Zahlungsverkehr: Zahlungsläufe mit SEPA-Dateien.
- Währungen: Wechselkurse mit Historie.
- OSS und Informationen zur Steuerberechnung: Hintergrund zu Steuer und Rundung.
Typische Abläufe
- Zahlung erfassen und offene Posten ausgleichen
- DATEV-Export durchführen
- Monatsabschluss: OSS und Intrastat
Einstieg für neue Anwender
Richten Sie zuerst Kontengruppen, Steuercodes und Bankkonten ein, denn jede Rechnung braucht sie. Danach ist der Tagesablauf einfach: Rechnungen schreiben, Kontoauszug im Bankassistenten einlesen, Zahlungen zuordnen, am Monatsende exportieren.
In diesem Bereich
- Offene PostenForderungen und Verbindlichkeiten aus finanzrelevanten Belegen mit Fälligkeit, Skontofristen und Restbetrag; Ausgleich mit Zahlungen, auch mit Restbetrag.
- BankassistentKontoauszüge im CAMT-Format einlesen, Zahlungen anzeigen und offenen Posten zuordnen; Status des Saldos je Zahlung.
- Erlös/Aufwands-KontengruppenKontengruppen der Artikel für Erlöse (ausgehend) und Aufwände (eingehend), aus denen zusammen mit der Kontengruppe der Adresse und dem Steuercode das Buchungskonto entsteht.
- KontengruppenSteuergruppen der Adressen nach Land und Steuerfall (Inland, EU-Ausland, Drittland, §13b) mit Exportnummer, Buchungstext und USt-ID-Pflicht.
- Kostenträger/-stellenKostenstellen und Kostenträger als Stammdaten für die Zuordnung in Artikeln und Belegen und für den Export in die Kostenrechnung.
- SteuercodeSteuercodes mit Berechnungsart, Kategorie (Vorsteuer, Mehrwertsteuer, Erwerbssteuer), Buchungs-, Skonto- und Umsatzsteuerkonto, Exportkennung und E-Rechnungskategorie.
- BankenBankenstamm mit Bankleitzahl, Name, BIC, Anschrift und SEPA-Fähigkeiten (Einzug, B2B-Einzug, Überweisung), Grundlage für Bankkonten des Mandanten und der Partner.
- ProvisionsgruppenProvisionsgruppen mit Nummer, Beschreibung und Prozentsatz, zugeordnet zu Artikeln und Mitarbeitern für die Provisionsabrechnung.
- BankkontenEigene Bankkonten und Kassen des Mandanten mit Kreditinstitut, Bezeichnung, Kontoinhaber, Kontotyp, IBAN, Währung, Buchungs- und Gebührenkonto.
- Datev ExportBuchungen, Kontenbeschriftungen und Adressen im DATEV-Format exportieren: Optionen, Vorschau, Export-Log, Export und Zurücksetzen des letzten Exports.
- ZahlungsverkehrZahlungsläufe für Überweisungen an Lieferanten und Lastschriften von Kunden: offene Posten auswählen, SEPA-Dateien erzeugen, Lauf freigeben und buchen.
- WährungenWechselkurse je Währung mit Wechseldatum, Referenzwährung und Referenzwert, mit Historie; Vorbelegung des Kurses in Fremdwährungsbelegen.
- OSS (One-Stop-Shop)Umsatzsteuer bei Lieferungen an Privatkunden in anderen EU-Ländern: Kennzeichnung OSS-relevanter Belege, Steuersatz des Bestimmungslandes und Auswertung für die Quartalsmeldung.
- Informationen zur SteuerberechnungWie PHX ERP Steuer und Belegsummen berechnet: Steuer je Position, Summierung, Rundung nach den Einstellungen des Belegs, Belegrabatte und Aufschläge.