Bankassistent
Kontoauszüge im CAMT-Format einlesen, Zahlungen anzeigen und offenen Posten zuordnen; Status des Saldos je Zahlung.
Der Bankassistent ist die Maske für Zahlungseingänge und -ausgänge auf Ihren Bankkonten. Sie lesen den elektronischen Kontoauszug ein, PHX ERP schlägt passende offene Posten vor, und Sie bestätigen die Zuordnung.
Aufruf
Menü: Finanzen > Bankassistent. Die Liste heißt „Zahlungen“.
Listenansicht
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Verbleibender Betrag | noch nicht zugeordneter Teil der Zahlung |
| Geldbetrag, Währung | Betrag der Zahlung |
| Richtung | Eingang oder Ausgang |
| Name, Vorname, Nachname, IBAN | Zahlungspartner laut Auszug |
| Status des Saldos | offen, teilweise oder vollständig zugeordnet |
Detailmaske
Ein Doppelklick öffnet die Zahlung mit Verwendungszweck, Buchungsdatum und den zugeordneten offenen Posten. Hier ändern Sie die Zuordnung oder erfassen eine Zahlung von Hand (Bar, Scheck, Überweisung ohne Auszug).
Aktionen
- Kontoauszug einlesen: CAMT-Datei (camt.053 oder camt.054) der Bank auswählen; die Vorschau zeigt die Umsätze, der Import legt sie als Zahlungen an.
- Zuordnen: PHX ERP sucht anhand von Betrag, Belegnummer im Verwendungszweck und IBAN den passenden offenen Posten. Vorschläge bestätigen oder manuell einen Posten wählen.
- Ausgleichen: Die Zahlung gleicht den Posten aus; Skonto und kleine Differenzen werden nach den Regeln der offenen Posten behandelt.
Hinweise
- Die eigenen Bankkonten müssen mit IBAN unter Bankkonten angelegt sein, damit der Auszug zugeordnet werden kann.
- Zahlungen ohne offenen Posten (zum Beispiel Gebühren, Privatentnahmen) bleiben mit verbleibendem Betrag stehen und werden im DATEV-Export als Zahlung ohne Belegbezug übergeben.
- Eigene Überweisungen an Lieferanten erzeugen Sie im Zahlungsverkehr; der Bankassistent bucht sie beim Einlesen des Auszugs als ausgeführt.