Zahlungsverkehr
Zahlungsläufe für Überweisungen an Lieferanten und Lastschriften von Kunden: offene Posten auswählen, SEPA-Dateien erzeugen, Lauf freigeben und buchen.
Der Zahlungsverkehr fasst fällige offene Posten zu Zahlungsläufen zusammen und erzeugt daraus SEPA-Dateien für das Onlinebanking: Überweisungen für Eingangsrechnungen und Lastschriften für Kunden mit Einzugsermächtigung.
Aufruf
Menü: Finanzen > Zahlungsverkehr.
Listenansicht
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Status | Freigabe erforderlich, offen oder abgeschlossen |
| Datum | Ausführungsdatum |
| Debitor/Kreditor | Partner des Laufs |
| Währung, Gesamtbetrag | Summe der enthaltenen Posten |
| Buchungsstatus | nicht gebucht, gebucht oder Buchung gesperrt |
Detailmaske
Ein Zahlungslauf enthält die ausgewählten offenen Posten mit Betrag, Skontoabzug und Bankverbindung des Partners sowie das Auftraggeberkonto aus den Bankkonten.
Aktionen
- Lauf anlegen: fällige Posten nach Zahlungsziel und Skontofrist auswählen; PHX ERP zieht Skonto ab, wenn die Frist noch läuft.
- Freigeben: Läufe mit Freigabepflicht prüfen und freigeben.
- SEPA-Datei erzeugen: pain.001 für Überweisungen oder pain.008 für Lastschriften herunterladen und im Onlinebanking einreichen.
- Buchen: Nach Ausführung den Lauf buchen; die Posten gelten als bezahlt und die Zahlungen erscheinen im Bankassistenten.
Hinweise
- Partner mit Zahlsperre (Reiter Allgemein der Adresse) werden nicht in Läufe aufgenommen.
- Für Lastschriften müssen Mandatsreferenz und Gläubiger-ID in den Mandanten Einstellungen und der Adresse hinterlegt sein; die Bank muss SEPA Einzug unterstützen, siehe Banken.
- Ein gebuchter Lauf lässt sich nicht ändern; Fehler korrigieren Sie über Gegenbuchungen im Bankassistenten.