DATEV-Export durchführen
Buchungen eines Zeitraums als DATEV-Datei exportieren: Vorschau, Prüfung, Export, Übergabe an den Steuerberater und Korrektur bei Bedarf.
Ziel
Alle Rechnungen, Gutschriften, Eingangsrechnungen und Zahlungen des Zeitraums sind als DATEV-Buchungen exportiert und übergeben.
Voraussetzungen
Kontenrahmen, Kontengruppen und Steuercodes mit Konten und Export-Steuercode-Kennung; Beraternummer und Mandantennummer in den Mandanteneinstellungen; Zahlungen im Bankassistenten zugeordnet.
Schritte
- Zeitraum und Optionen: Finanzen > Datev Export, Reiter Buchungen; Zeitraum wählen, Optionen wie Zahlungen übernehmen und Kostenstelle übernehmen setzen (Datev Export).
- Vorschau erstellen und über Download Vorschau prüfen; Fehlermeldungen zu fehlenden Konten oder USt-IDs beheben.
- Buchungen exportieren: Die Datei wird erzeugt, die Belege erhalten Finanzbuchungen exportiert und werden finalisiert.
- Kontenbeschriftungen und Adressen beim ersten Export oder nach neuen Konten und Partnern zusätzlich exportieren.
- Übergabe: Dateien an den Steuerberater übermitteln; Export-Log aufbewahren.
- Korrektur: Bei Fehlern vor der Übergabe Letzten Export zurücksetzen, Belege korrigieren, erneut exportieren.
Ergebnis
Der Buchungsstapel liegt als DATEV-Datei vor; exportierte Belege sind gegen Änderungen geschützt.
Varianten
Monatlicher oder quartalsweiser Export. Export mit Beleg-PDFs als ZIP für die digitale Belegablage.
Typische Fehler und Abhilfe
- Vorschau bricht ab: DATEV-Grundeinstellungen fehlen (Beraternummer, Mandantennummer, Kontenrahmen).
- Beleg ohne Konto: Erlös- oder Aufwandskontengruppe beziehungsweise Steuercode-Details ergänzen.
- Beleg nach Export ändern: Nicht möglich; Storno oder Gutschrift schreiben.