Reiter Zahlung und Finanzen

Der Reiter Zahlung & Finanzen steuert, wie der Beleg bewertet, versteuert und verbucht wird. Die meisten Werte kommen aus der Adresse des Empfängers und den Mandanteneinstellungen und lassen sich je Beleg anpassen.

Währung und Steuer

Währung: Belegwährung, vorbelegt aus der Adresse. Wechselkurs: Kurs zur Mandantenwährung, vorbelegt aus den Währungen.

Steuertyp: Netto, Brutto oder steuerfrei. Er bestimmt, ob Preise netto oder brutto erfasst werden und ob Steuer ausgewiesen wird. Steuerfreie Belege entstehen zum Beispiel bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an Empfänger mit USt-ID.

Kontengruppe: Erlös- beziehungsweise Aufwandskontengruppe für die Buchhaltung, siehe Kontengruppen. Beim Speichern einer Adresse wird die Kontengruppe nach Inland, EU-Ausland und Drittland automatisch gesetzt.

Kostenstelle, -träger: Zuordnung für die Kostenrechnung, siehe Kostenträger/-stellen.

Finanzrelevanter Text: Buchungstext für den Export in die Finanzbuchhaltung.

Rabatte und Preise

Belegrabatt 1 in % und Belegrabatt 2 in %: Rabatte auf die Belegsumme, nacheinander berechnet. Belegaufschlag 1 in % und Belegaufschlag 2 in %: Zuschläge auf die Belegsumme.

Rabattgruppe: Rabattgruppe des Empfängers, bestimmt Positionsrabatte, siehe Rabattgruppen.

Preisliste: Preisliste für die Preisermittlung der Positionen, siehe Preislisten.

Zahlung

Zahlungsbedingungen: aus der Adresse übernommen, siehe Zahlungsbedingungen. Daraus werden die folgenden Felder vorbelegt:

Skonto 1 und Skonto Tage 1, Skonto 2 und Skonto Tage 2: Skontosätze in Prozent und die zugehörigen Fristen in Tagen.

Zahlungsziel: Fälligkeit in Tagen ab Belegdatum. Valutadatum: abweichendes Datum, ab dem die Frist läuft.

Bankkonto: Bankverbindung des Mandanten, die auf dem Beleg gedruckt wird, siehe Bankkonten.

E-Rechnung Zahlungsmittelcode: Code des Zahlungsmittels nach der E-Rechnungsnorm, zum Beispiel Überweisung. Zahlungsreferenz: Verwendungszweck, den der Empfänger bei der Zahlung angeben soll.

Hinweise

• Änderungen an Steuertyp oder Preisliste wirken sich auf die Positionen aus. Prüfen Sie nach einer Änderung die Beträge im Reiter Belegpositionen und über das Info-Symbol in der Kopfzeile (Belegsumme Informationen).
• Für den Export in die Buchhaltung müssen Kontengruppe und Steuercodes vollständig sein, siehe DATEV-Export durchführen.
• Offene Posten entstehen aus finanzrelevanten Belegen (Rechnung, Teilrechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung), siehe Offene Posten.