Abschläge für Rechnung / Teilrechnung
Abschlagspositionen in Teilrechnungen erfassen und in der Schlussrechnung verrechnen; Positionstyp Abschlag, Vorkasse und Projektbezug.
Bei Projekten mit längerer Laufzeit wird nicht erst am Ende abgerechnet: Abschläge decken den Baufortschritt ab, die Schlussrechnung zieht sie wieder ab. PHX ERP bildet das über Teilrechnungen mit Abschlagspositionen ab.
Ablauf
- Auftrag mit allen Positionen anlegen und dem Projekt zuordnen.
- Teilrechnung aus dem Auftrag übergeben; statt Mengen eine Abschlagsposition mit dem Abschlagsbetrag erfassen (Positionstyp Abschlag). Die Teilrechnung erzeugt einen offenen Posten.
- Weitere Teilrechnungen nach Fortschritt.
- Schlussrechnung: Auftrag in die Rechnung übergeben; die geleisteten Abschläge werden als negative Positionen ausgewiesen, sodass nur der Restbetrag fällig ist.
Hinweise
- Steuerlich sind Abschlagsrechnungen Anzahlungsrechnungen; die Umsatzsteuer entsteht mit der Zahlung. Stimmen Sie die Kontengruppen mit dem Steuerberater ab.
- Für Anzahlungen vor Leistungsbeginn eignet sich alternativ die Vorkasse.
- Abschlags- und Schlussrechnungen stehen als eigene Belegarten auf der Roadmap.